管家婆财贸双全系列-固定资产及相关问题

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管家婆财贸双全系列-固定资产及相关问题

作者： | 发布时间：2024-06-13 | 热度：

1、在一个会计年度内对出纳轧帐是否有限制？

没有限制，可以做n次轧帐。原则上出纳进行轧帐后不能进行反轧帐，要反轧帐只能发送数据处理，13.0及13.0以上版本可以在软件中出纳反轧帐。

2、出纳轧账后是否还可录入出纳流水？

出纳轧账类似于账务上的期末轧账，但它不要求间隔相同的会计期间，时间段可以自由选择，系统不限制轧账的次数。出纳轧账是指对现金和银行存款等进行日结处理。一旦完成日结，就不能再对该日及以前日期内的出纳流水进行删除、修改。

3、如何生成银行余额调节表？

解决方法：
（1） 银行流水账中录入日常银行业务流水。
（2） 对照每月从银行打印出来的对账单，在软件的“银行对账单”中录入。
（3） 出纳管理—银行对账—银行对账中将“银行流水账”明细与“银行对账单”明细进行勾对。（注：可进行手工勾对）
（4） 软件自动根据第三步中未勾对成功的明细生成银行余额调节表。

4、出纳模块中如何对银行票据进行管理？

银行票据管理是指可以对票据的票号、往来单位、到期日期、金额及完成情况进行管理。票据管理与账务系统的数据没有任何关联。

5、出纳模块提示期初银行余额调节表不平？

银行存款下面建了多个二级科目,客户选中的这个二级科目是平的,另外的二级科目不平,调平即可。

6、启用前需要帮哪些准备工作？

首先要求在【期初】中确定出纳模块的启用月份，并录入现金、银行存款类科目的余额数据以及未达账等，并确定【启用】，才能对已启用的科目进行流水账、银行对账、会计对账等操作。

7、如何解决正常情况下工资支付金额为零？

问题原因：客户是跨年度会计期间，第一个月是2011年7月，所以会计期间默认为2011年，在支付工资的界面把会计年度选到2011年就可以了。

8、如何在保存好后重新修改工资发放明细表？

（1） 工资管理—工资发放—工资费用分配中点“重新分配”。
（2） 工资管理—工资数据录入—工资发放明细表中修改工资数据。
（3） 重新在工资费用分配中生成凭证。

9、为什么工资支付不能处理且凭证按钮自动变成灰色？

问题原因：工资分配设置时选择的按手工分配。在工资费用分配时，分配科目选择的“应付工资”导致。

解决方案：正确的选择应该是管理费用等科目。

10、工资分配时提示上月工资未分配如何处理？

问题原因：以前月份做了工资发放明细表并保存，没有进行分配。
解决方法：在工资管理--工资查询--工资发放表中查询以前每个月份，看哪个月份有数据，反结账回去分配或删除后，再到当月进行分配。
 

11、如何录入计件工资？

进入“计件工资录入”菜单，点击“按模板增加”按钮，创建的计件工资模板就会展现出来，直接按“确定”按钮，即可实现计件工资的录入。

12、可以修改工资模块中个税设置吗？

不能修改。4.1中的设置计算出的税也是正确的。4.1中扣除的金额栏叫“税金”，新制度叫“速算扣除数”，虽然金额不一样，但计算的公式也不一样，但两种方法计算的结果一样，计算出的税是正确的。    

13、工资项目建立与所得税设置

想对应付工资核算部门，但在勾选后提示应付工资已被设置为工资模块中的系统对应科目不能勾选核算部门。
问题原因：工资模块有用到该科目，且业务核算科目中已设置为默认对应科目。
解决方法：在基础资料--业务核算科目中先将“应付工资”对应科目改为其他科目，再对应付工资勾选核算部门，再将业务核算科目中的对应科目选择回来。

14、软件中做固定资产减少前的必要操作？

在固定资产减少操作前，必须对减少的固定资产进行计提折旧操作

15、软件中可对固定资产做哪些变更？

固定资产变更包括：所属部门、非生产用、入账原值、预计净残值率、预计净残值、折旧方法、预计使用月份和对应折旧科目等。

16、“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？

问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。

17、为什么新增的固定资产无法计提折旧？

问题原因：会计制度规定，新增固定资产当月不进行折旧，下月开始折旧。
解决方法：做完月结后进行折旧，或者反结账至上月新增固定资产后结账至本月再点折旧。

18、固定资产中的对应折旧科目的选择？

 此处的对应折旧科目意思是累计折旧对应的会计科目，因此不能选择累计折旧等资产类科目，此处应选择管理费用、财务费用、经营费用三大费用中的任一费用类科目。

19、如何对固定资产进行增加？

点击“固定资产—业务处理－固定资产增加”，进入“固定资产卡片”界面，录入增加的固定资产信息。

20、什么是固定资产增减方式？

“固定资产增减方式”，固定资产增加与减少的方式，不同增加方式，对应的贷方会计科目不同。


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