管家婆财贸双全系列-年结存相关问题

作者： | 发布时间：2024-04-24 | 热度：

1、保存单据时提示“制单日期不在本年内”，如何处理？

（1）查看基础资料---会计期间中显示的年度是否与单据的年度匹配。如不在同一年度，按年结存步骤操作，进行年结存。
（2）控制面板修改系统时间格式为yyyy-mm-dd。

2、年结存后基础资料无法删除，如何处理？

（1）提示被财务数据使用过：账务初始化—期初账务数据—找到核算了该指标的科目（例：应收核算了客户），双击打开，找到该客户的名字，删除。
（2）在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息。
（3）提示有价格跟踪：业务报表—存货报表—价格跟踪中删除该往来单位价格跟踪，或执行“清除价格跟踪”脚本。

3、年结存时提示零除错误,如何处理？

解决方法：查询商品资料中是否有双单位却没设置单位关系的商品。

4、有估价入库单未冲回转采购，如何处理？

（1）以当年12月份的时间登录软件。
（2）业务报表—单据查找---单据类型选择“估价入库单”，选择全年时间范围。
（3）双击打开未冲回的“估价入库单”，点“估价冲回转采购”。

5、财贸、工贸、财务版年结存步骤是什么？

（1）做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2013”—确定。
（2）创建2014年账套，例如随州五通软件公司2015。
（3）登录“随州五通软件公司2015”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件随州五通软件公司2014一服务器恢复—恢复成功。
（4）登录已恢复成功的“随州五通软件公司2015”账套，点“文件---年结存“—检查后点“下一步”。
重新登录“随州五通软件公司2015”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月，检查完毕后即可点期初----期初结账，成功后可处理2015年业务。

6、年结存前需做哪些准备工作？

（1）检查是否已进行成本计算（业务处理—成本计算）。
（2）检查是否有未审核记账凭证（审核、记账方法参见凭证审核、记账）。
（3）损溢类科目余额是否为零（在12月份做一次结转损溢）。
（4）检查是否有未审核单据。（以各审核人的身份登录软件，业务处理—单据审核中心—选择全年时间范围查看是否有待审核单据）。
（5）检查是否有估价入库单未冲回转采购。（以12月时间登录账套，在单据查找中找到所有估价入库单，双击打开后点“估价冲回转采购”。

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