管家婆财贸双全系列-总账及帐表常见问题

作者： | 发布时间：2024-04-24 | 热度：

1、如何自定义一张费用报表？

（1）财务报表—自定义报表---选择一个报表模板---打开，在报表界面点文件----新建，会出现类似excel的空白表格，在空白表格中按自己需要的费用报表先建议表头的费用项目名称。
（2）针对费用类报表，本月数字段取数设置：A、选择单元格----右键----编辑公式----函数向导----选择净额函数----参考----选择费用科目----会计期间选择关键字月—确定。
（3）针对费用类报表，本年数字段取数设置：A、选择单元格----右键----编辑公式----函数向导----选择累计净额函数----参考----选择费用科目----会计期间选择关键字月—确定。
（4）定义完成后点文件---另存为---录入报表名称---确定，保存成功。
（5）如需使用费用报表，点财务报表---自定义报表—导航式处点放大镜选择已保存的费用报表---新增报表----选择月份---计算。

2、自定义报表公式如何设置？

（1）选中要设置为公式的单元格，单击“数据”菜单下的“编辑公式”命令。
（2）单击“函数向导”按钮选择需要的函数类别和名称，单击“下一步”按钮。
（3）点“参考”按钮，选择取数的会计科目，会计期间选择关键字月（取计算时录入月份的数据），确定后，该单元格显示为公式单元。

3、如何在软件中生成现金流量表？

（1）先做现金流量数据准备：财务报表----现金流量表----现金流量数据准备，选择需要出具报表的月份，软件会显示未做分配的凭证。
（2）光标定位至凭证上，点“现金流量”，在相应的项目对应的流入或流出填入数据，然后退出。
（3）做完流量分配，点财务报表----现金流量表----导航式----新增报表----选择月份进行计算。

4、如何处理损溢科目的数据与科目余额不一致的情况？

（1）查看该损溢科目的明细分类账，除结转损溢凭证数据以外，是否有相反方向发生额（例：主营业务收入的发生额正常情况下在贷方，结转损溢时从借方转出，利润表会取该结转的数据，但如果该科目有借方发生额时，该笔借方数据会与结转损溢借方数据累计，因此与利润表不符）。
（2）修改方法：删除结转损溢的凭证，将收入类科目的借方发生额改为贷方红字，费用类科目的贷方发生额改为借方红字，重做结转损溢即可。

5、为什么资产负债表的未分配利润与利润表的净利润不等？

（1）期初损益类科目的"本年损益累计发生额"中所有收入的累计发生额减去所有费用支出的累计发生额与本年利润的期初数不等。
（2）期初账务数据中，未分配利润和本年利润科目有年初数。则此年初数据会统计在资产负债表中，不在利润表中统计。
（3）有做过本年利润科目的手工凭证，该凭证与损溢科目无关，没有被软件确认为结转损溢的凭证，则此手工凭证数据会统计在资产负债表中，不在利润表中统计。

6、资产负债表中科目金额与余额表不一致如何处理？

因应收、预收两个科目核算了客户，应付、预付两个科目核算了供应商，资产负债表中取数时，需判断每个客户和供应商的余额，再根据以下公式计算：
应收账款=应收所有客户的借方余额+预收所有客户的借方余额
预上账款=应收所有客户的贷方余额+预收所有客户的贷方余额
应付账款=应付所有供应商的贷方余额+预付所有供应商的贷方余额
预付账款=应付所有供应商的借方余额+预付所有供应商的借方余额

7、资产负债表不平如何处理？

（1）添加了一级会计科目，未在资产负债表的格式页中添加公式。
（2） 2006及2013年小企业会计准则需做完结转损溢后再计算报表。
（3）查询科目余额表所有科目的余额，是否与资产负债表每个科目相符，如果不符，需在报表中添加公式（详细操作方法见自定义报表）。

8、如何计算每月财务报表？

（1）点财务报表----资产负债表/利润表----导航式----新增报表----选择月份----确定---打开计算。

9、哪种情况下需要做凭证自动编号？如何做？

（1）凭证编号不连续，因删除凭证或单据等，造成凭证断号。
（2）方法：总账----辅助工具----凭证自动编号（注：自动编号对当月所有的记账凭证进行重新编号，使之成为连续的编号，原有凭证号有可能会有变化，请慎重操作）。

10、在反记账时，总有凭证无法反记账，如何处理？

（1）检查无法记账的凭证是否有辅助核算的基本资料被“停用”。
（2）不能反记账的凭证是否为红冲凭证，找到该凭证对应产生的红字凭证，点制单---删除（注意：需在凭证查找中找到对应产生的红字凭证），再进行反记账。

11、反结账提示如何解除？

对凭证进行反记账、反审核，成功后再做反结账。

12、如何做结转损溢？

（1）结转损溢前请确认所有凭证都已审核、记账。
（2）总账----结转损溢----确定，提示结转成功即可。

13、哪种情况下需要对凭证进行红冲？

（1）后期查账时，发现以前月份的错账，但因报表已外报，无法再反结账修改以前的凭证。
（2）确定被红冲凭证已审核记账，在凭证查找中找出该凭证，点“红冲凭证”，软件自动产生一张“红字”金额凭证。
（3）重新录制一张正确凭证。

14、审核时提示请先添加核算信息应怎么处理？

找到提示信息中的凭证，双击打开，将光标定位到设置了辅助核算的会计科目上,点右下角“辅助核算”，软件自动弹出对话框，点放大镜选择该金额对应的核算指标。

15、如何处理审核与制单不能是同一人？

文件----账套选项—财务配置----取消“制单与审核不能是同一人”。

16、如何进行凭证引入？

（1）只能引入未生成凭证的单据。
（2）总账----凭证引入----选择时间范围----确定，确认引入界面“制单日期”正确后，点“引入”
（3）合并引入：总账—凭证引入---选择单据类型和时间范围（注：合并引入时只能选择一种单据类型）---确定---全选—合并----引入。
（4）不能对报损单、组装拆分单等出库类单据做凭证引入，出库类单据需设置自动接收进销存产生的凭证后，通过进销存期末结账产生。